イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,458,041

2,976,409

減価償却費

993,826

1,058,704

のれん償却額

250,576

230,951

貸倒引当金の増減額（△は減少）

932

483

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,237

77,235

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△132,596

60,035

受取利息及び受取配当金

△18,473

△19,864

為替差損益（△は益）

△38,520

△239,869

投資事業組合運用損益（△は益）

△19,363

122,898

投資有価証券評価損益（△は益）

10,080

15,916

固定資産圧縮損

－

57,760

売上債権の増減額（△は増加）

△1,060,877

△49,503

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△856,479

△949,673

仕入債務の増減額（△は減少）

△494,026

285,323

前受金の増減額（△は減少）

342,002

125,149

その他

△61,588

△35,264

小計

1,320,296

3,716,692

利息及び配当金の受取額

13,923

19,724

利息の支払額

△28,351

△32,590

法人税等の支払額

△590,761

△976,954

法人税等の還付額

121,770

14,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

836,877

2,741,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,200

－

定期預金の払戻による収入

2,815

35,830

有形固定資産の取得による支出

△662,025

△639,052

無形固定資産の取得による支出

△377,086

△639,794

長期前払費用の取得による支出

△134,731

△215,673

投資有価証券の取得による支出

△80,120

△100,120

関係会社株式の売却による収入

－

41,070

投資事業組合からの分配による収入

40,005

397,455

保険積立金の積立による支出

△123,447

△118,898

保険積立金の解約による収入

45,683

110,901

事業譲受による支出

－

△45,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△844,454

－

その他

△38,969

22,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,207,530

△1,150,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,801,706

454,075

長期借入れによる収入

373,312

－

長期借入金の返済による支出

△882,603

△521,690

配当金の支払額

△618,094

△771,052

非支配株主への配当金の支払額

△21,450

△75,639

非支配株主からの払込みによる収入

24,568

－

その他

8,280

14,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

685,719

△900,066

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56,803

356,678

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△741,736

1,047,857

現金及び現金同等物の期首残高

6,174,541

5,432,804

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,432,804

※ 6,480,661