イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,895,671

2,458,041

減価償却費

985,578

993,826

のれん償却額

207,930

250,576

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,373

932

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,483

△53,237

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61,686

△132,596

受取利息及び受取配当金

△13,696

△18,473

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,080

投資事業組合運用損益（△は益）

△28,699

△19,363

売上債権の増減額（△は増加）

85,559

△1,060,877

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

240,378

△856,479

仕入債務の増減額（△は減少）

766,912

△494,026

前受金の増減額（△は減少）

△482,799

342,002

その他

149,881

△100,108

小計

3,848,293

1,320,296

利息及び配当金の受取額

11,210

13,923

利息の支払額

△13,046

△28,351

法人税等の支払額

△729,815

△590,761

法人税等の還付額

－

121,770

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,116,642

836,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△114,400

△35,200

定期預金の払戻による収入

200,000

2,815

有形固定資産の取得による支出

△678,752

△662,025

無形固定資産の取得による支出

△473,291

△377,086

長期前払費用の取得による支出

△82,885

△134,731

投資有価証券の取得による支出

△470,911

△80,120

投資事業組合からの分配による収入

44,500

40,005

保険積立金の積立による支出

△121,825

△123,447

保険積立金の解約による収入

34,291

45,683

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△844,454

その他

△50,001

△38,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,713,276

△2,207,530

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,409,200

1,801,706

長期借入れによる収入

1,000,000

373,312

長期借入金の返済による支出

△366,664

△882,603

自己株式の取得による支出

△2,203,033

－

配当金の支払額

△529,103

△618,094

非支配株主への配当金の支払額

△22,166

△21,450

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,019

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

24,568

その他

1,022

8,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

288,234

685,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,570

△56,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,680,029

△741,736

現金及び現金同等物の期首残高

4,288,463

6,174,541

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

206,047

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,174,541

※ 5,432,804