イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,256,974

1,895,671

減価償却費

768,445

985,578

のれん償却額

207,930

207,930

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

4,373

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,299

△24,483

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,137

61,686

受取利息及び受取配当金

△11,762

△13,696

投資有価証券評価損益（△は益）

203,871

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△314,751

△28,699

売上債権の増減額（△は増加）

△351,293

85,559

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△604,992

240,378

仕入債務の増減額（△は減少）

△359,749

766,912

前受金の増減額（△は減少）

△529,378

△482,799

その他

381,540

149,881

小計

1,728,271

3,848,293

利息及び配当金の受取額

11,419

11,210

利息の支払額

△7,174

△13,046

法人税等の支払額

△622,885

△729,815

法人税等の還付額

84

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,109,714

3,116,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200,000

△114,400

定期預金の払戻による収入

300,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△611,529

△678,752

無形固定資産の取得による支出

△436,407

△473,291

長期前払費用の取得による支出

△85,533

△82,885

投資有価証券の取得による支出

△391,388

△470,911

投資事業組合からの分配による収入

23,400

44,500

保険積立金の積立による支出

△101,885

△121,825

保険積立金の解約による収入

98,815

34,291

その他

△170,713

△50,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,575,243

△1,713,276

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

361,000

2,409,200

長期借入れによる収入

1,500,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△174,998

△366,664

社債の発行による収入

2,200,000

－

自己株式の取得による支出

△3,871,491

△2,203,033

配当金の支払額

△615,709

△529,103

非支配株主への配当金の支払額

△30,000

△22,166

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,019

その他

△17,982

1,022

財務活動によるキャッシュ・フロー

△649,180

288,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

△50,013

△11,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,164,722

1,680,029

現金及び現金同等物の期首残高

5,453,186

4,288,463

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

206,047

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,288,463

※ 6,174,541