イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,207,490

1,227,603

減価償却費

565,810

546,801

のれん償却額

205,224

220,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,751

△18,814

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,423

23,015

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,456

△21,685

受取利息及び受取配当金

△11,752

△9,162

投資有価証券評価損益（△は益）

－

25,991

段階取得に係る差損益（△は益）

△44,492

－

売上債権の増減額（△は増加）

154,982

920,642

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

179,188

267,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△736,146

275,704

前受金の増減額（△は減少）

96,783

△418,889

その他

34,842

2,446

小計

1,636,650

3,041,531

利息及び配当金の受取額

11,517

9,578

利息の支払額

△6,248

△542

法人税等の支払額

△192,325

△567,207

法人税等の還付額

57,358

4,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,506,953

2,487,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△400,069

△203,681

定期預金の払戻による収入

500,000

304,900

有形固定資産の取得による支出

△211,197

△237,686

無形固定資産の取得による支出

△180,654

△172,461

長期前払費用の取得による支出

△154,851

△97,782

投資有価証券の取得による支出

△451,778

△233,050

投資有価証券の売却による収入

30,146

15,464

投資事業組合からの分配による収入

154,884

6,041

保険積立金の積立による支出

△78,873

△97,375

保険積立金の解約による収入

74,576

21,374

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△74,308

△78,449

その他

19,250

△61,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△772,875

△834,343

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△9,000

配当金の支払額

△245,533

△244,946

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△34,353

その他

△8,383

△1,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

△253,916

△289,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,565

△31,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

464,596

1,332,516

現金及び現金同等物の期首残高

3,047,407

3,512,003

現金及び現金同等物の期末残高

3,512,003

4,844,519