イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

858,865

1,207,490

減価償却費

578,243

565,810

のれん償却額

139,535

205,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

853

5,751

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,442

12,423

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△149,503

△33,456

受取利息及び受取配当金

△9,246

△11,752

段階取得に係る差損益（△は益）

87,463

△44,492

売上債権の増減額（△は増加）

△578,027

154,982

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△653,128

179,188

仕入債務の増減額（△は減少）

231,649

△736,146

前受金の増減額（△は減少）

674,753

96,783

その他

323,392

34,842

小計

1,507,293

1,636,650

利息及び配当金の受取額

10,055

11,517

利息の支払額

△7,076

△6,248

法人税等の支払額

△434,106

△192,325

法人税等の還付額

37,974

57,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,114,139

1,506,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500,000

△400,069

定期預金の払戻による収入

540,751

500,000

有形固定資産の取得による支出

△158,126

△211,197

無形固定資産の取得による支出

△148,907

△180,654

長期前払費用の取得による支出

△73,145

△154,851

投資有価証券の取得による支出

△19,500

△451,778

投資有価証券の売却による収入

30,863

30,146

投資事業組合からの分配による収入

12,866

154,884

保険積立金の積立による支出

△150,617

△78,873

保険積立金の解約による収入

13,938

74,576

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△827,135

△74,308

その他

120,009

19,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,159,003

△772,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△297,900

－

長期借入金の返済による支出

△567,806

－

配当金の支払額

△245,341

△245,533

その他

△12,239

△8,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,123,287

△253,916

現金及び現金同等物に係る換算差額

55,651

△15,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,112,499

464,596

現金及び現金同等物の期首残高

4,159,906

3,047,407

現金及び現金同等物の期末残高

3,047,407

3,512,003