イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,349,626

2,018,135

減価償却費

1,288,857

1,316,847

のれん償却額

230,076

203,983

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,932

△1,592

賞与引当金の増減額（△は減少）

117,154

138,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,573

△32,023

株式給付引当金の増減額（△は減少）

17,393

14,506

受取利息及び受取配当金

△38,480

△55,948

支払利息

95,719

129,017

為替差損益（△は益）

△378,028

362,892

投資事業組合運用損益（△は益）

9,758

242,183

投資有価証券評価損益（△は益）

532,085

75,678

事業譲渡損益（△は益）

－

△337,984

固定資産圧縮損

2,039

－

売上債権の増減額（△は増加）

△235,019

△812,934

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△999,552

△599,552

仕入債務の増減額（△は減少）

△377,686

348,350

前受金の増減額（△は減少）

982,810

△109,048

その他

△79,319

△311,958

小計

3,535,074

2,588,875

利息及び配当金の受取額

38,940

57,331

利息の支払額

△88,551

△138,000

法人税等の支払額

△863,987

△796,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,621,476

1,711,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△141,965

△208

定期預金の払戻による収入

560

504,401

有形固定資産の取得による支出

△704,668

△590,951

無形固定資産の取得による支出

△499,379

△605,300

長期前払費用の取得による支出

△90,801

△198,879

投資有価証券の取得による支出

△120

△120

関係会社出資金の払込による支出

－

△1,395,099

投資事業組合からの分配による収入

6,140

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△92,400

96,400

保険積立金の積立による支出

△56,037

△67,328

保険積立金の解約による収入

135,700

118,431

事業譲渡による収入

－

1,582,647

その他

△1,605

145,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,444,577

△410,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,055,625

△1,273,527

長期借入れによる収入

1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△763,296

△690,000

社債の償還による支出

△2,200,000

－

配当金の支払額

△930,823

△943,244

自己株式の取得による支出

△174

△432,938

非支配株主への配当金の支払額

△28,700

△34,919

非支配株主への払戻による支出

△315,424

－

その他

△8,702

△8,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

808,503

△3,382,889

現金及び現金同等物に係る換算差額

122,989

178,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,108,391

△1,902,949

現金及び現金同等物の期首残高

6,134,616

8,243,008

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,243,008

※ 6,340,058