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イノテック(9880)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

イノテックのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,482,451	2,349,626
減価償却費	1,197,719	1,288,857
のれん償却額	232,166	230,076
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△264	△3,932
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,163	117,154
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△382	21,573
株式給付引当金の増減額（△は減少）	18,598	17,393
受取利息及び受取配当金	△20,291	△38,480
支払利息	50,975	95,719
為替差損益（△は益）	△10,155	△378,028
投資事業組合運用損益（△は益）	88,700	9,758
投資有価証券評価損益（△は益）	－	532,085
固定資産圧縮損	980	2,039
売上債権の増減額（△は増加）	△730,518	△235,019
棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）	△1,946,228	△999,552
仕入債務の増減額（△は減少）	683,763	△377,686
前受金の増減額（△は減少）	539,281	982,810
その他	97,783	△79,319
小計	2,689,742	3,535,074
利息及び配当金の受取額	18,181	38,940
利息の支払額	△51,002	△88,551
法人税等の支払額	△977,793	△863,987
法人税等の還付額	1,035	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,680,162	2,621,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△265,712	△141,965
定期預金の払戻による収入	－	560
有形固定資産の取得による支出	△1,076,068	△704,668
無形固定資産の取得による支出	△493,926	△499,379
長期前払費用の取得による支出	△116,640	△90,801
投資有価証券の取得による支出	△50,120	△120
投資事業組合からの分配による収入	180,602	6,140
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	△92,400
保険積立金の積立による支出	△81,286	△56,037
保険積立金の解約による収入	213,356	135,700
その他	△2,707	△1,605
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,692,504	△1,444,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,943	4,055,625
長期借入れによる収入	1,000,000	1,000,000
長期借入金の返済による支出	△530,016	△763,296
社債の償還による支出	－	△2,200,000
配当金の支払額	△918,132	△930,823
非支配株主への配当金の支払額	△73,458	△28,700
非支配株主への払戻による支出	－	△315,424
その他	△2,580	△8,876
財務活動によるキャッシュ・フロー	△517,244	808,503
現金及び現金同等物に係る換算差額	183,541	122,989
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△346,045	2,108,391
現金及び現金同等物の期首残高	6,480,661	6,134,616
現金及び現金同等物の期末残高	※ 6,134,616	※ 8,243,008