コックスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 424,647 | 1,391,416 |
| 減価償却費 | 172,328 | 102,316 |
| 減損損失 | 17,677 | 4,084 |
| 災害による損失 | 2,295 | 5,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,130 | 78,952 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | 20,098 | 4,586 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △2,937 | △3,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △85,648 | △75,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △121 | 422 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,837 | 426 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △6,933 | △1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75,129 | △84,297 |
| 支払利息 | 14,736 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 17,790 | △114,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △81,279 | △39,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 454,157 | △225,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △48,171 | 241,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,798 | 174,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,149 | △51,793 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | 25,187 | △895 |
| その他 | 434 | 90,310 |
| 小計 | 1,242,049 | 1,496,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,129 | 84,087 |
| 利息の支払額 | △16,401 | △74 |
| 法人税等の支払額 | △93,044 | △359,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207,733 | 1,221,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △150,164 | △40,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,150 | △915 |
| 差入保証金の差入による支出 | △300 | △1,635 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153,021 | 35,680 |
| その他 | △40,744 | △10,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,337 | △17,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △18 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △7 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,001 | 790 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,153,391 | 1,204,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,078,337 | 3,231,728 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,231,728 | 4,435,899 |
