コックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,215,704

424,647

減価償却費

50,075

172,328

減損損失

79,752

17,677

災害による損失

19,088

2,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,124

144,130

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△8,200

20,098

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△10,006

△2,937

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34,543

△85,648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△221

△121

契約負債の増減額（△は減少）

－

8,837

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7,560

△6,933

受取利息及び受取配当金

△66,052

△75,129

支払利息

21,777

14,736

為替差損益（△は益）

5,602

17,790

売上債権の増減額（△は増加）

128,143

△81,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

295,755

454,157

仕入債務の増減額（△は減少）

△384,558

△48,171

未払金の増減額（△は減少）

89,892

124,798

未払消費税等の増減額（△は減少）

△286,939

115,149

未払事業税の増減額（△は減少）

△143,416

25,187

その他

△751,309

434

小計

△2,215,299

1,242,049

利息及び配当金の受取額

66,052

75,129

利息の支払額

△21,777

△16,401

法人税等の支払額

△359,019

△93,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,530,044

1,207,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,289

△150,164

無形固定資産の取得による支出

△138,410

△7,150

差入保証金の差入による支出

△12,124

△300

差入保証金の回収による収入

224,077

153,021

その他

△82,444

△40,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,190

△45,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△30

△4

ストックオプションの行使による収入

6

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24

△2

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,877

△9,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,551,382

1,153,391

現金及び現金同等物の期首残高

4,629,720

2,078,337

現金及び現金同等物の期末残高

 2,078,337

 3,231,728