コックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△772,394

733,723

減価償却費

76,345

57,337

減損損失

332,545

50,494

投資有価証券評価損

2,080

-

災害による損失

5,239

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,032

△2,217

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

-

12,700

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△58,219

△5,502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,510

△14,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△181

△175

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,576

8,940

受取利息及び受取配当金

△142,796

△105,735

支払利息

-

13,123

為替差損益（△は益）

△1,947

514

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,302,033

売上債権の増減額（△は増加）

△140,458

144,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△295,251

△99,896

仕入債務の増減額（△は減少）

△510,998

213,122

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,497

278,767

未払費用の増減額（△は減少）

36,737

212,825

預り金の増減額（△は減少）

34,948

176,912

未払事業税の増減額（△は減少）

△21,548

142,866

その他

3,582

107,673

小計

△1,476,782

624,058

利息及び配当金の受取額

143,035

106,195

利息の支払額

-

△13,123

法人税等の支払額

△121,053

△1,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,454,800

715,895

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△69,633

△55,346

無形固定資産の取得による支出

△19,003

△37,333

投資有価証券の売却による収入

-

1,917,865

差入保証金の差入による支出

△22,565

△6,059

差入保証金の回収による収入

325,108

137,061

その他

△69,341

△35,405

投資活動によるキャッシュ・フロー

144,563

1,920,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9

-

ストックオプションの行使による収入

17

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

7

4

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,628

2,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,311,857

2,639,241

現金及び現金同等物の期首残高

3,302,336

1,990,478

現金及び現金同等物の期末残高

 1,990,478

 4,629,720