コックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,522,199

△772,394

減価償却費

169,712

76,345

減損損失

388,763

332,545

投資有価証券評価損

3,900

2,080

災害による損失

7,750

5,239

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,253

△1,032

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

81,651

△58,219

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,666

△10,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△201

△181

ポイント引当金の増減額（△は減少）

8,784

2,576

受取利息及び受取配当金

△185,596

△142,796

為替差損益（△は益）

△2,060

△1,947

売上債権の増減額（△は増加）

54,826

△140,458

たな卸資産の増減額（△は増加）

530,264

△295,251

仕入債務の増減額（△は減少）

△996,286

△510,998

その他

98,005

38,221

小計

△1,391,603

△1,476,782

利息及び配当金の受取額

185,514

143,035

法人税等の支払額

△126,782

△121,053

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,332,871

△1,454,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138,513

△69,633

無形固定資産の取得による支出

△7,607

△19,003

差入保証金の差入による支出

△50,103

△22,565

差入保証金の回収による収入

193,051

325,108

その他

△113,246

△69,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△116,418

144,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△54

△9

ストックオプションの行使による収入

-

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54

7

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,647

△1,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,454,992

△1,311,857

現金及び現金同等物の期首残高

4,757,329

3,302,336

現金及び現金同等物の期末残高

 3,302,336

 1,990,478