コックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△579,022

△1,522,199

減価償却費

210,054

169,712

減損損失

311,004

388,763

投資有価証券評価損

6,370

3,900

災害による損失

-

7,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,754

△18,253

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△3,252

-

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△184

81,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,302

△10,666

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△61

△201

ポイント引当金の増減額（△は減少）

-

8,784

受取利息及び受取配当金

△153,374

△185,596

為替差損益（△は益）

1,343

△2,060

売上債権の増減額（△は増加）

67,950

54,826

たな卸資産の増減額（△は増加）

△413,795

530,264

仕入債務の増減額（△は減少）

383,786

△996,286

その他

△1,818

98,005

小計

△176,548

△1,391,603

利息及び配当金の受取額

153,259

185,514

法人税等の支払額

△113,590

△126,782

営業活動によるキャッシュ・フロー

△136,879

△1,332,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△195,867

△138,513

無形固定資産の取得による支出

△22,655

△7,607

差入保証金の差入による支出

△83,476

△50,103

差入保証金の回収による収入

125,246

193,051

その他

△77,325

△113,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,077

△116,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△33

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33

△54

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,342

△5,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△388,647

△1,454,992

現金及び現金同等物の期首残高

5,145,976

4,757,329

現金及び現金同等物の期末残高

 4,757,329

 3,302,336