コックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

424,647

1,391,416

減価償却費

172,328

102,316

減損損失

17,677

4,084

災害による損失

2,295

5,188

賞与引当金の増減額（△は減少）

144,130

78,952

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

20,098

4,586

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△2,937

△3,581

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85,648

△75,139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△121

422

契約負債の増減額（△は減少）

8,837

426

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△6,933

△1,150

受取利息及び受取配当金

△75,129

△84,297

支払利息

14,736

74

為替差損益（△は益）

17,790

△114,641

売上債権の増減額（△は増加）

△81,279

△39,936

棚卸資産の増減額（△は増加）

454,157

△225,842

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,171

241,392

未払金の増減額（△は減少）

124,798

174,916

未払消費税等の増減額（△は減少）

115,149

△51,793

未払事業税の増減額（△は減少）

25,187

△895

その他

434

90,310

小計

1,242,049

1,496,809

利息及び配当金の受取額

75,129

84,087

利息の支払額

△16,401

△74

法人税等の支払額

△93,044

△359,715

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,207,733

1,221,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150,164

△40,827

無形固定資産の取得による支出

△7,150

△915

差入保証金の差入による支出

△300

△1,635

差入保証金の回収による収入

153,021

35,680

その他

△40,744

△10,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,337

△17,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4

△18

ストックオプションの行使による収入

2

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2

△7

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,001

790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,153,391

1,204,170

現金及び現金同等物の期首残高

2,078,337

3,231,728

現金及び現金同等物の期末残高

 3,231,728

 4,435,899