北恵のキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年11月21日 至 2019年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月21日 至 2020年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 926,897 | 1,047,872 |
| 減価償却費 | 108,589 | 103,934 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,365 | △755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 17,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,981 | 33,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | △1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24,030 | △24,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △279,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,861 | － |
| 収用補償金 | － | △116,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,102 | 443,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 154,978 | △2,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △765,655 | △82,408 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,277 | △176,854 |
| その他 | 28,660 | △29,457 |
| 小計 | 1,252,197 | 932,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,998 | 24,895 |
| 収用補償金の受取額 | － | 51,624 |
| 法人税等の支払額 | △278,284 | △365,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,911 | 643,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,608 | △216,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,398 | △21,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △122,892 | △101,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 307,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △240,899 | 68,388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △143 | △92 |
| 配当金の支払額 | △212,523 | △203,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,666 | △203,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | △65 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 544,326 | 508,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,302,691 | 9,847,017 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,847,017 | 10,355,212 |
