北恵のキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月21日 至 2018年11月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月21日 至 2019年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 858,718 | 926,897 |
| 減価償却費 | 104,310 | 108,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,121 | △2,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,620 | 13,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,478 | 12,981 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,500 | 2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,990 | △24,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △162,270 | 773,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △119,614 | 154,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522,491 | △765,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,430 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,861 |
| その他 | 145,056 | 44,937 |
| 小計 | 1,332,033 | 1,252,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,668 | 23,998 |
| 法人税等の支払額 | △393,382 | △278,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,320 | 997,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,702 | △94,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,941 | △23,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △303,011 | △122,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,790 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △377,865 | △240,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △205 | △143 |
| 配当金の支払額 | △184,619 | △212,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △184,824 | △212,666 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | △18 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,647 | 544,326 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,906,043 | 9,302,691 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,302,691 | 9,847,017 |
