北恵

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年11月21日

　至 2022年11月20日)

当事業年度

(自 2022年11月21日

　至 2023年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,007,233

1,249,655

減価償却費

101,336

136,542

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,042

11,686

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,020

20,060

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,487

10,945

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

500

5,800

受取利息及び受取配当金

△12,262

△12,843

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,083

△76,660

売上債権の増減額（△は増加）

△1,077,611

1,119,914

棚卸資産の増減額（△は増加）

△221,243

121,757

仕入債務の増減額（△は減少）

782,897

△420,186

その他

26,723

76,451

小計

634,064

2,243,122

利息及び配当金の受取額

12,245

12,635

法人税等の支払額

△293,057

△429,852

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,251

1,825,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△63,595

△89,713

無形固定資産の取得による支出

△136,304

△87,815

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△100,000

投資有価証券の売却による収入

2,643

90,660

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

関係会社株式の取得による支出

-

△20,100

投資不動産の取得による支出

△1,461

△1,629

投資活動によるキャッシュ・フロー

△198,717

△208,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△136

△84

配当金の支払額

△221,935

△222,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,072

△222,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△51

△108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,590

1,395,040

現金及び現金同等物の期首残高

10,321,361

10,253,770

現金及び現金同等物の期末残高

 10,253,770

 11,648,811