北恵

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年11月21日

　至 2021年11月20日)

当事業年度

(自 2021年11月21日

　至 2022年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

945,319

1,007,233

減価償却費

119,785

101,336

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△25,254

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,581

14,042

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

17,930

18,020

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,317

△3,487

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,500

500

受取利息及び受取配当金

△11,626

△12,262

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,083

売上債権の増減額（△は増加）

△2,180,573

△1,077,611

棚卸資産の増減額（△は増加）

△109,820

△221,243

仕入債務の増減額（△は減少）

1,519,606

782,897

その他

30,684

26,723

小計

307,813

634,064

利息及び配当金の受取額

12,197

12,245

法人税等の支払額

△412,796

△293,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

△92,784

353,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資不動産の取得による支出

-

△1,461

有形固定資産の取得による支出

△54,575

△63,595

無形固定資産の取得による支出

△20,320

△136,304

投資有価証券の取得による支出

△297

△100,000

投資有価証券の売却による収入

-

2,643

投資有価証券の償還による収入

400,000

100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

324,806

△198,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△124

△136

配当金の支払額

△231,006

△221,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

△231,131

△222,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

883

△67,590

現金及び現金同等物の期首残高

10,311,770

10,321,361

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

8,707

-

現金及び現金同等物の期末残高

 10,321,361

 10,253,770