北恵

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北恵のキャッシュフロー計算書

（2021年11月期）

決算書

会計年度

④ 【キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当事業年度 (自 2020年11月21日　至 2021年11月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									945,319
	減価償却費									119,785
	抱合せ株式消滅差損益（△は益）									△25,254
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									10,581
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									17,930
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△11,317
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									2,500
	受取利息及び受取配当金									△11,626
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,180,573
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△109,820
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,519,606
	その他									30,684
	小計									307,813
	利息及び配当金の受取額									12,197
	法人税等の支払額									△412,796
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△92,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△54,575
	無形固定資産の取得による支出									△20,320
	投資有価証券の取得による支出									△297
	投資有価証券の償還による収入									400,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー									324,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の増減額（△は増加）									△124
	配当金の支払額									△231,006
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△231,131
現金及び現金同等物に係る換算差額										△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										883
現金及び現金同等物の期首残高										10,311,770
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										8,707
現金及び現金同等物の期末残高										10,321,361