北恵

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年11月21日

　至 2018年11月20日)

当連結会計年度

(自 2018年11月21日

　至 2019年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

858,718

926,897

減価償却費

104,310

108,589

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,121

△2,365

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,620

13,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,478

12,981

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,500

2,500

受取利息及び受取配当金

△20,990

△24,030

売上債権の増減額（△は増加）

△162,270

773,102

たな卸資産の増減額（△は増加）

△119,614

154,978

仕入債務の増減額（△は減少）

522,491

△765,655

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,430

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6,861

その他

145,056

44,937

小計

1,332,033

1,252,197

利息及び配当金の受取額

20,668

23,998

法人税等の支払額

△393,382

△278,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

959,320

997,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,702

△94,608

無形固定資産の取得による支出

△31,941

△23,398

投資有価証券の取得による支出

△303,011

△122,892

投資有価証券の売却による収入

2,790

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△377,865

△240,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△205

△143

配当金の支払額

△184,619

△212,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,824

△212,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

16

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

396,647

544,326

現金及び現金同等物の期首残高

8,906,043

9,302,691

現金及び現金同等物の期末残高

 9,302,691

 9,847,017