北恵

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年11月21日

　至　平成29年11月20日)

当連結会計年度

(自　平成29年11月21日

　至　平成30年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

879,972

858,718

減価償却費

104,690

104,310

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,696

3,121

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,300

15,620

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,050

△10,478

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△1,500

受取利息及び受取配当金

△20,782

△20,990

ゴルフ会員権評価損

8,472

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,430

売上債権の増減額（△は増加）

130,731

△162,270

たな卸資産の増減額（△は増加）

△207,982

△119,614

仕入債務の増減額（△は減少）

864,908

522,491

その他

67,917

145,056

小計

1,860,975

1,332,033

利息及び配当金の受取額

21,682

20,668

法人税等の支払額

△279,867

△393,382

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,602,791

959,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300,000

－

有形固定資産の取得による支出

△40,237

△45,702

無形固定資産の取得による支出

△18,120

△31,941

投資有価証券の取得による支出

△1,993

△303,011

投資有価証券の売却による収入

－

2,790

ゴルフ会員権の取得による支出

△6,972

－

その他

△6,300

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

226,376

△377,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△24

△205

配当金の支払額

△129,511

△184,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,536

△184,824

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,699,634

396,647

現金及び現金同等物の期首残高

7,206,409

8,906,043

現金及び現金同等物の期末残高

 8,906,043

 9,302,691