北恵のキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年11月21日 至 2023年11月20日) | 当事業年度 (自 2023年11月21日 至 2024年11月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,249,655 | 1,094,020 |
| 減価償却費 | 136,542 | 125,414 |
| 減損損失 | - | 2,849 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,686 | 17,397 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,060 | △312,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,945 | △17,066 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | △6,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,843 | △13,280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △76,660 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,119,914 | 110,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,757 | 8,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △420,186 | △114,773 |
| その他 | 76,451 | 201,475 |
| 小計 | 2,243,122 | 1,096,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,635 | 12,855 |
| 法人税等の支払額 | △429,852 | △505,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,825,905 | 603,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,713 | △24,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,815 | △43,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,660 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,100 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | △1,629 | △2,051 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 3,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △208,597 | △66,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △84 | △92 |
| 配当金の支払額 | △222,074 | △337,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,158 | △337,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108 | 188 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395,040 | 200,137 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,253,770 | 11,648,811 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,648,811 | 11,848,948 |
