北恵

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年11月21日

　至 2023年11月20日)

当事業年度

(自 2023年11月21日

　至 2024年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,249,655

1,094,020

減価償却費

136,542

125,414

減損損失

-

2,849

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,686

17,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

20,060

△312,510

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,945

△17,066

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,800

△6,780

受取利息及び受取配当金

△12,843

△13,280

投資有価証券売却損益（△は益）

△76,660

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,119,914

110,976

棚卸資産の増減額（△は増加）

121,757

8,359

仕入債務の増減額（△は減少）

△420,186

△114,773

その他

76,451

201,475

小計

2,243,122

1,096,082

利息及び配当金の受取額

12,635

12,855

法人税等の支払額

△429,852

△505,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,825,905

603,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,713

△24,316

無形固定資産の取得による支出

△87,815

△43,638

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

投資有価証券の売却による収入

90,660

-

関係会社株式の取得による支出

△20,100

-

投資不動産の取得による支出

△1,629

△2,051

投資不動産の売却による収入

-

3,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,597

△66,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の増減額（△は増加）

△84

△92

配当金の支払額

△222,074

△337,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,158

△337,665

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108

188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,395,040

200,137

現金及び現金同等物の期首残高

10,253,770

11,648,811

現金及び現金同等物の期末残高

 11,648,811

 11,848,948