ソレキア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

580,836

426,813

減価償却費

69,026

128,253

減損損失

92,404

7,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△891

2,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,100

△17,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14,000

△21,000

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,359

9,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△14,288

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△181,459

△155,710

受取利息及び受取配当金

△9,934

△10,410

支払利息

8,527

7,806

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,744

△18,140

保険返戻金

△7,736

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,465,287

1,505,372

たな卸資産の増減額（△は増加）

△11,916

△169,533

仕入債務の増減額（△は減少）

1,721,358

△1,302,616

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,952

188,350

その他

△91,795

△115,280

小計

△257,487

465,018

利息及び配当金の受取額

7,419

9,200

利息の支払額

△8,425

△8,095

営業保証金の受取額

－

180

営業保証金の支払額

△180

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△143,753

△229,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

△402,428

236,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8,360

△3,360

投資有価証券の売却による収入

58,042

40,981

有形固定資産の取得による支出

△342,499

△245,631

ソフトウエアの取得による支出

△6,122

△5,829

保険積立金の払戻による収入

7,736

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,620

△2,452

敷金及び保証金の回収による収入

2,350

3,623

その他の支出

△988

△3,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292,462

△216,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△109,500

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△337

△865

配当金の支払額

△56,669

△60,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△166,507

△61,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,989

12,928

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△854,408

△27,836

現金及び現金同等物の期首残高

3,987,543

3,144,099

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,964

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,144,099

3,116,262