吉野家ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,975 | 8,260 |
| 減価償却費 | 6,138 | 6,262 |
| のれん償却額 | 196 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △70 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △226 |
| 支払利息 | 411 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163 | △28 |
| 助成金等収入 | △4,881 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △289 | △406 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △1,661 | - |
| 関係会社株式評価損 | 132 | - |
| 出資金清算益 | △102 | - |
| 受取補償金 | △234 | △518 |
| 減損損失 | 1,259 | 936 |
| 固定資産除却損 | 278 | 233 |
| 関係会社整理損 | 48 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △449 | 1,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,374 | △41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | 721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 687 |
| その他の資産・負債の増減額 | △488 | 896 |
| 小計 | 8,917 | 18,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 165 |
| 利息の支払額 | △415 | △364 |
| 助成金等の受取額 | 3,664 | 1,301 |
| 補償金の受取額 | 234 | 508 |
| 法人税等の支払額 | △5,334 | △75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,245 | 20,071 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △647 | △243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,072 | △9,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △184 | △246 |
| 出資金の分配による収入 | 69 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △461 | △454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 445 | 441 |
| 貸付けによる支出 | △44 | △9 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 308 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,425 | 935 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △76 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 794 | 728 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △185 | △148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △32 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △402 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,014 | △8,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △2,351 | △2,103 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △616 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,408 | △8,967 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △650 | △838 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △167 | △94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,196 | △8,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 45 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △10,815 | 2,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,211 | 23,396 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 27 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,396 | 26,275 |
