吉野家ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 13,334 | 8,975 |
| 減価償却費 | 6,292 | 6,138 |
| のれん償却額 | 256 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | △30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 96 | △70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △27 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △174 |
| 支払利息 | 478 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 163 |
| 助成金等収入 | △13,125 | △4,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △21 | △289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △1,661 |
| 関係会社株式評価損 | - | 132 |
| 出資金清算益 | - | △102 |
| 受取補償金 | △591 | △234 |
| 減損損失 | 2,840 | 1,259 |
| 固定資産除却損 | - | 278 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 6 | - |
| 関係会社整理損 | - | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △339 | △449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 684 | △1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △929 | 41 |
| その他の資産・負債の増減額 | 430 | △488 |
| 小計 | 9,851 | 8,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 179 |
| 利息の支払額 | △464 | △415 |
| 助成金等の受取額 | 14,499 | 3,664 |
| 補償金の受取額 | 591 | 234 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △6 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,123 | △5,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,442 | 7,245 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,967 | △6,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △304 | △250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △254 | △184 |
| 出資金の分配による収入 | 42 | 69 |
| 差入保証金の差入による支出 | △359 | △461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 815 | 445 |
| 貸付けによる支出 | △32 | △44 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,588 | 318 |
| 投資不動産の売却による収入 | 29 | 1,425 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △148 | △76 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 794 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △238 | △185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,858 | △32 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | △402 |
| その他 | 46 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △4,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,361 | △2,351 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16,549 | △616 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,825 | △10,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △2 |
| 配当金の支払額 | △329 | △650 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | △167 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,042 | △14,196 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 149 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,584 | △10,815 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 36,796 | 34,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,211 | 23,396 |
