吉野家ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △4,853 | 1,031 |
| 減価償却費 | 6,700 | 7,715 |
| のれん償却額 | 215 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △122 | △32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △170 | 78 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | △13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △14 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △264 | △148 |
| 支払利息 | 176 | 540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △8 | 1,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △188 |
| 減損損失 | 5,107 | 2,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △90 | △2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △630 | △637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △361 | 593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △393 | 1,577 |
| その他の資産・負債の増減額 | △74 | 2,383 |
| 小計 | 5,232 | 14,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 145 |
| 利息の支払額 | △181 | △522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,489 | △183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,830 | 14,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △245 | △79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,177 | 259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,371 | △7,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △830 | △1,058 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 97 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △142 | △179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △836 | △1,043 |
| 差入保証金の回収による収入 | 422 | 760 |
| 貸付けによる支出 | △360 | △163 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 85 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 330 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △809 | △55 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △160 | △45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △32 | △110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 122 |
| その他 | - | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,034 | △8,453 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,299 | △3,105 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384 | 162 |
| 長期借入れによる収入 | 11,196 | 10,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,485 | △6,401 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △150 | △17 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △1,290 | △1,296 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,461 | 288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △169 | △34 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,912 | 5,839 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,573 | 15,660 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,660 | 21,500 |
