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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,334
8,975
減価償却費
6,292
6,138
のれん償却額
256
196
貸倒引当金の増減額（△は減少）
59
332
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
△30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
株主優待引当金の増減額（△は減少）
96
△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
△10
受取利息及び受取配当金
△89
△174
支払利息
478
411
持分法による投資損益（△は益）
109
163
助成金等収入
△13,125
△4,881
固定資産売却損益（△は益）
△21
△289
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△1,661
関係会社株式評価損
132
出資金清算益
△102
受取補償金
△591
△234
減損損失
2,840
1,259
固定資産除却損
278
新型コロナウイルス感染症による損失
6
関係会社整理損
48
売上債権の増減額（△は増加）
△339
△449
棚卸資産の増減額（△は増加）
684
△1,374
仕入債務の増減額（△は減少）
371
705
未払消費税等の増減額（△は減少）
△929
41
その他の資産・負債の増減額
430
△488
小計
9,851
8,917
利息及び配当金の受取額
95
179
利息の支払額
△464
△415
助成金等の受取額
14,499
3,664
補償金の受取額
591
234
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△6
法人税等の支払額
△1,123
△5,334
23,442
7,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△90
△647
定期預金の払戻による収入
349
835
有形固定資産の取得による支出
△2,967
△6,072
有形固定資産の売却による収入
453
無形固定資産の取得による支出
△304
△250
資産除去債務の履行による支出
△254
△184
出資金の分配による収入
42
69
差入保証金の差入による支出
△359
△461
差入保証金の回収による収入
815
445
貸付けによる支出
△32
△44
貸付金の回収による収入
4,588
318
投資不動産の売却による収入
29
1,425
関係会社株式の取得による支出
△148
△76
関係会社株式の売却による収入
794
関係会社出資金の払込による支出
△238
△185
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,858
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出
△402
その他
46
△333
△4,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,361
△2,351
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16,549
△616
長期借入金の返済による支出
△6,825
△10,408
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△329
△650
非支配株主からの払込みによる収入
26
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△167
△26,042
△14,196
現金及び現金同等物に係る換算差額
348
149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,584
△10,815
現金及び現金同等物の期首残高
36,796
34,211
現金及び現金同等物の期末残高
23,396
