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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△7,721
13,334
減価償却費
7,191
6,292
のれん償却額
247
256
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
59
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
16
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△22
96
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△27
受取利息及び受取配当金
△85
△89
支払利息
525
478
持分法による投資損益（△は益）
119
109
助成金等収入
△3,275
△13,125
固定資産売却損益（△は益）
△37
△21
受取補償金
-
△591
減損損失
4,528
2,840
新型コロナウイルス感染症による損失
611
6
売上債権の増減額（△は増加）
1,823
△339
たな卸資産の増減額（△は増加）
△253
684
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,107
371
未払消費税等の増減額（△は減少）
402
△929
その他の資産・負債の増減額
1,457
430
小計
3,427
9,851
利息及び配当金の受取額
94
95
利息の支払額
△526
△464
助成金等の受取額
1,002
14,499
補償金の受取額
591
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△556
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△719
△1,123
2,722
23,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△101
△90
定期預金の払戻による収入
111
349
有形固定資産の取得による支出
△4,318
△2,967
有形固定資産の売却による収入
97
48
無形固定資産の取得による支出
△391
△304
無形固定資産の売却による収入
資産除去債務の履行による支出
△552
△254
出資金の分配による収入
42
差入保証金の差入による支出
△359
差入保証金の回収による収入
761
815
貸付けによる支出
△78
△32
貸付金の回収による収入
688
4,588
投資不動産の売却による収入
146
29
関係会社株式の取得による支出
△148
関係会社出資金の払込による支出
△39
△238
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,242
△1,858
その他
1
46
△5,168
△333
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,680
△2,361
短期借入金の純増減額（△は減少）
13,045
△16,549
長期借入れによる収入
14,132
長期借入金の返済による支出
△6,050
△6,825
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△19
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△655
△329
非支配株主からの払込みによる収入
40
26
17,810
△26,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
△67
348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,296
△2,584
現金及び現金同等物の期首残高
21,500
36,796
現金及び現金同等物の期末残高
34,211
