吉野家ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,369

2,700

減価償却費

5,433

5,915

のれん償却額

221

237

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△47

53

賞与引当金の増減額（△は減少）

△93

15

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

30

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△3

受取利息及び受取配当金

△304

△329

支払利息

293

248

持分法による投資損益（△は益）

△110

△204

固定資産売却損益（△は益）

△4

△1,487

減損損失

933

1,409

売上債権の増減額（△は増加）

668

△316

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,712

3,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,007

△749

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,967

478

その他の資産・負債の増減額

598

474

小計

2,317

11,479

利息及び配当金の受取額

288

378

利息の支払額

△299

△253

法人税等の支払額

△1,872

△1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

433

10,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,882

△2,873

定期預金の払戻による収入

2,190

2,890

有形固定資産の取得による支出

△8,656

△7,699

有形固定資産の売却による収入

23

3,048

無形固定資産の取得による支出

△398

△560

資産除去債務の履行による支出

△162

△107

投資有価証券の取得による支出

△174

△154

差入保証金の差入による支出

△1,038

△921

差入保証金の回収による収入

702

575

貸付けによる支出

△129

△508

貸付金の回収による収入

157

426

投資不動産の取得による支出

△5

-

投資不動産の売却による収入

5

-

関係会社株式の取得による支出

-

△38

関係会社出資金の払込による支出

-

△27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△579

その他

4

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,365

△6,526

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年３月１日

　至 平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,086

△1,090

短期借入金の純増減額（△は減少）

58

114

長期借入れによる収入

12,300

11,720

長期借入金の返済による支出

△6,230

△8,468

自己株式の売却による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△9

△4

配当金の支払額

△1,271

△1,295

非支配株主からの払込みによる収入

83

108

その他

△2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,843

1,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

△272

△220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,360

4,443

現金及び現金同等物の期首残高

26,858

18,498

現金及び現金同等物の期末残高

 18,498

 22,941