吉野家ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,721

1,369

減価償却費

5,088

5,433

のれん償却額

244

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△47

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

△93

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

44

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

16

受取利息及び受取配当金

△161

△304

支払利息

294

293

持分法による投資損益（△は益）

△63

△110

固定資産売却損益（△は益）

△340

△4

減損損失

1,494

933

売上債権の増減額（△は増加）

△591

668

たな卸資産の増減額（△は増加）

718

△3,712

仕入債務の増減額（△は減少）

1,913

△1,007

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,289

△1,967

その他の資産・負債の増減額

368

598

小計

14,094

2,317

利息及び配当金の受取額

145

288

利息の支払額

△290

△299

法人税等の支払額

△2,115

△1,872

法人税等の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,833

433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,825

△4,882

定期預金の払戻による収入

1,946

2,190

有形固定資産の取得による支出

△5,891

△8,656

有形固定資産の売却による収入

321

23

無形固定資産の取得による支出

△168

△398

資産除去債務の履行による支出

△128

△162

投資有価証券の取得による支出

-

△174

差入保証金の差入による支出

△576

△1,038

差入保証金の回収による収入

570

702

貸付けによる支出

△208

△129

貸付金の回収による収入

170

157

投資不動産の取得による支出

-

△5

投資不動産の売却による収入

110

5

関係会社株式の取得による支出

△3,519

-

その他

-

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,201

△12,365

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成27年３月１日

　至 平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△793

△1,086

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,563

58

長期借入れによる収入

9,600

12,300

長期借入金の返済による支出

△4,883

△6,230

自己株式の売却による収入

15,357

2

自己株式の取得による支出

-

△9

配当金の支払額

△1,149

△1,271

少数株主からの払込みによる収入

27

83

その他

-

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,595

3,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

418

△272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,646

△8,360

現金及び現金同等物の期首残高

17,964

26,858

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

247

-

現金及び現金同等物の期末残高

 26,858

 18,498