吉野家ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,167

2,721

減価償却費

5,399

5,088

のれん償却額

263

244

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

32

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

66

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△31

株主優待引当金の増減額（△は減少）

10

44

退職給付引当金の増減額（△は減少）

34

―

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

―

7

受取利息及び受取配当金

△432

△161

支払利息

352

294

持分法による投資損益（△は益）

△67

△63

固定資産売却損益（△は益）

―

△340

減損損失

1,030

1,494

売上債権の増減額（△は増加）

△652

△591

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,104

718

仕入債務の増減額（△は減少）

605

1,913

未払消費税等の増減額（△は減少）

346

2,289

その他の資産・負債の増減額

101

368

小計

8,169

14,094

利息及び配当金の受取額

414

145

利息の支払額

△348

△290

法人税等の支払額

△912

△2,115

法人税等の還付額

246

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,570

11,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△243

△1,825

定期預金の払戻による収入

304

1,946

有形固定資産の取得による支出

△4,322

△5,891

有形固定資産の売却による収入

40

321

無形固定資産の取得による支出

△144

△168

資産除去債務の履行による支出

△134

△128

差入保証金の差入による支出

△597

△576

差入保証金の回収による収入

1,100

570

貸付けによる支出

△191

△208

貸付金の回収による収入

130

170

投資不動産の売却による収入

1

110

関係会社株式の取得による支出

△16

△3,519

関係会社出資金の払込による支出

△199

―

その他

14

―

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,258

△9,201

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年３月１日

　至 平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自 平成26年３月１日

　至 平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,042

△793

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,006

△12,563

長期借入れによる収入

2,100

9,600

長期借入金の返済による支出

△5,560

△4,883

自己株式の売却による収入

―

15,357

配当金の支払額

△1,022

△1,149

少数株主からの払込みによる収入

―

27

財務活動によるキャッシュ・フロー

481

5,595

現金及び現金同等物に係る換算差額

167

418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,961

8,646

現金及び現金同等物の期首残高

14,003

17,964

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

247

現金及び現金同等物の期末残高

 17,964

 26,858