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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,260
6,364
減価償却費
6,262
6,830
のれん償却額
113
123
貸倒引当金の増減額（△は減少）
66
△117
賞与引当金の増減額（△は減少）
121
△62
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
1
株主優待引当金の増減額（△は減少）
38
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△241
受取利息及び受取配当金
△226
△212
支払利息
338
320
持分法による投資損益（△は益）
△28
△195
固定資産売却損益（△は益）
△406
△57
受取補償金
△518
△85
減損損失
936
1,036
固定資産除却損
233
155
売上債権の増減額（△は増加）
1,085
△420
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41
363
仕入債務の増減額（△は減少）
721
1,388
未払消費税等の増減額（△は減少）
687
△137
その他の資産・負債の増減額
896
1,379
小計
18,535
16,439
利息及び配当金の受取額
165
149
利息の支払額
△364
△282
助成金等の受取額
1,301
-
補償金の受取額
508
85
法人税等の支払額
△75
△3,086
20,071
13,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△243
△45
定期預金の払戻による収入
52
390
有形固定資産の取得による支出
△9,371
△13,345
有形固定資産の売却による収入
27
505
無形固定資産の取得による支出
△328
△302
資産除去債務の履行による支出
△246
△189
出資金の分配による収入
56
差入保証金の差入による支出
△454
△617
差入保証金の回収による収入
441
384
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,678
貸付けによる支出
△9
△192
貸付金の回収による収入
308
483
投資不動産の売却による収入
935
580
関係会社株式の取得による支出
△27
関係会社株式の売却による収入
728
582
関係会社出資金の払込による支出
△148
△54
関係会社出資金の売却による収入
71
△8,307
△14,398
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,103
△1,954
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,993
長期借入れによる収入
3,050
3,000
長期借入金の返済による支出
△8,967
△7,716
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△4
△6
配当金の支払額
△838
△1,289
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△94
△8,957
△5,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
45
316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,851
△6,750
現金及び現金同等物の期首残高
23,396
26,275
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
19,524
