英和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,608,844

1,988,559

減価償却費

76,385

82,005

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40,540

△1,945

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,617

△49,267

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

530

―

受取利息及び受取配当金

△15,133

△20,165

支払利息

2,011

2,988

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△9,517

保険積立金の増減額（△は増加）

△30,400

8,782

売上債権の増減額（△は増加）

434,350

△2,310,001

棚卸資産の増減額（△は増加）

△440,626

△714,249

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△177,072

38,120

仕入債務の増減額（△は減少）

△358,888

1,382,189

未払消費税等の増減額（△は減少）

△158,420

119,214

その他の流動負債の増減額（△は減少）

334,591

467,985

その他

△13,241

△13,904

小計

1,241,008

970,794

利息及び配当金の受取額

15,250

21,054

利息の支払額

△1,895

△2,489

法人税等の支払額

△679,282

△464,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,080

524,364

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,696

△21,029

定期預金の払戻による収入

19,504

20,892

有形固定資産の取得による支出

△242,276

△93,638

無形固定資産の取得による支出

△25,420

△30,344

投資有価証券の取得による支出

△207,475

△249,414

投資有価証券の売却による収入

―

19,680

有価証券の償還による収入

120,000

―

その他

△1,125

△835

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,490

△354,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

150,000

△50,000

長期借入れによる収入

500,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△431,672

△209,998

リース債務の返済による支出

△5,514

△2,250

自己株式の取得による支出

―

△25

配当金の支払額

△277,620

△246,822

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,807

△309,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,002

4,558

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

167,784

△134,863

現金及び現金同等物の期首残高

6,444,118

6,611,903

現金及び現金同等物の期末残高

 6,611,903

 6,477,039