英和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,791,332

1,608,844

減価償却費

57,575

76,385

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42,231

△40,540

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,619

18,617

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

530

530

受取利息及び受取配当金

△12,468

△15,133

支払利息

2,618

2,011

保険積立金の増減額（△は増加）

△20,354

△30,400

売上債権の増減額（△は増加）

△414,878

434,350

棚卸資産の増減額（△は増加）

245,075

△440,626

その他の流動資産の増減額（△は増加）

79,418

△177,072

仕入債務の増減額（△は減少）

1,127,592

△358,888

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,961

△158,420

その他の流動負債の増減額（△は減少）

138,736

334,591

その他

△9,190

△13,241

小計

3,078,800

1,241,008

利息及び配当金の受取額

13,004

15,250

利息の支払額

△2,646

△1,895

法人税等の支払額

△682,550

△679,282

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,406,607

575,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,112

△19,696

定期預金の払戻による収入

17,000

19,504

有形固定資産の取得による支出

△27,795

△242,276

無形固定資産の取得による支出

△128,917

△25,420

投資有価証券の取得による支出

△53,996

△207,475

有価証券の償還による収入

100,000

120,000

その他

△1,518

△1,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△112,338

△356,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

―

150,000

長期借入れによる収入

―

500,000

長期借入金の返済による支出

△126,664

△431,672

リース債務の返済による支出

△5,514

△5,514

自己株式の取得による支出

△52

―

配当金の支払額

△202,180

△277,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334,412

△64,807

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,534

14,002

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,961,390

167,784

現金及び現金同等物の期首残高

4,482,728

6,444,118

現金及び現金同等物の期末残高

 6,444,118

 6,611,903