英和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,746,425

1,791,332

減価償却費

62,293

57,575

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23

42,231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,701

14,619

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

403

530

受取利息及び受取配当金

△13,311

△12,468

支払利息

3,469

2,618

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,852

―

投資有価証券評価損益（△は益）

25,730

―

保険積立金の増減額（△は増加）

28,694

△20,354

売上債権の増減額（△は増加）

△35,744

△414,878

たな卸資産の増減額（△は増加）

△231,567

245,075

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△36,756

79,418

仕入債務の増減額（△は減少）

140,528

1,127,592

未払消費税等の増減額（△は減少）

68,127

35,961

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△62,595

138,736

その他

△33,738

△9,190

小計

1,683,784

3,078,800

利息及び配当金の受取額

13,658

13,004

利息の支払額

△3,651

△2,646

法人税等の支払額

△551,752

△682,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,142,038

2,406,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,666

△17,112

定期預金の払戻による収入

16,557

17,000

有形固定資産の取得による支出

△30,245

△27,795

無形固定資産の取得による支出

△7,804

△128,917

投資有価証券の取得による支出

△41,319

△53,996

投資有価証券の売却による収入

16,852

―

有価証券の償還による収入

100,000

100,000

その他

△103

△1,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,269

△112,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

―

長期借入金の返済による支出

△241,664

△126,664

リース債務の返済による支出

△4,566

△5,514

自己株式の取得による支出

△150

△52

配当金の支払額

△233,794

△202,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△380,175

△334,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,753

1,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

789,378

1,961,390

現金及び現金同等物の期首残高

3,693,349

4,482,728

現金及び現金同等物の期末残高

 4,482,728

 6,444,118