英和

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,988,559

2,421,072

減価償却費

82,005

86,651

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,945

41

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△49,267

△69,943

受取利息及び受取配当金

△20,165

△23,858

支払利息

2,988

2,257

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,517

―

保険積立金の増減額（△は増加）

8,782

1,304

売上債権の増減額（△は増加）

△2,310,001

△44,629

棚卸資産の増減額（△は増加）

△714,249

46,325

その他の流動資産の増減額（△は増加）

38,120

182,588

仕入債務の増減額（△は減少）

1,382,189

△994,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

119,214

128,918

その他の流動負債の増減額（△は減少）

467,985

△223,942

その他

△13,904

△61,226

小計

970,794

1,451,306

利息及び配当金の受取額

21,054

24,388

利息の支払額

△2,489

△2,171

法人税等の支払額

△464,994

△789,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

524,364

683,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,029

△22,338

定期預金の払戻による収入

20,892

22,192

有形固定資産の取得による支出

△93,638

△13,321

無形固定資産の取得による支出

△30,344

△5,839

投資有価証券の取得による支出

△249,414

△4,726

投資有価証券の売却による収入

19,680

―

その他

△835

△1,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

△354,689

△25,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△50,000

△100,000

長期借入れによる収入

200,000

―

長期借入金の返済による支出

△209,998

△126,664

リース債務の返済による支出

△2,250

△2,250

自己株式の取得による支出

△25

―

配当金の支払額

△246,822

△366,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△309,097

△595,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,558

3,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△134,863

66,351

現金及び現金同等物の期首残高

6,611,903

6,477,039

現金及び現金同等物の期末残高

 6,477,039

 6,543,391