ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,029

8,359

減価償却費

2,262

2,162

のれん償却額

328

328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△211

△77

受取利息及び受取配当金

△27

△34

支払利息

32

25

減損損失

220

125

売上債権の増減額（△は増加）

△172

△599

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,134

△4,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△957

19

その他

2,864

28

小計

12,503

6,170

利息及び配当金の受取額

26

34

利息の支払額

△32

△25

法人税等の還付額

792

274

法人税等の支払額

△2,257

△2,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,033

3,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△3,000

有価証券の売却による収入

－

2,000

有形固定資産の取得による支出

△2,969

△2,213

無形固定資産の取得による支出

△18

△6

投資有価証券の取得による支出

△100

－

投資有価証券の売却による収入

2

3

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△109

敷金及び保証金の回収による収入

15

45

その他の支出

△62

△65

その他の収入

148

161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,004

△3,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,146

1,669

長期借入金の返済による支出

△3,427

△3,234

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△68

△68

配当金の支払額

△1,164

△1,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,514

△2,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,514

△2,498

現金及び現金同等物の期首残高

9,951

15,465

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,465

※ 12,967