ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,359

9,537

減価償却費

2,162

2,357

のれん償却額

328

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

△57

受取利息及び受取配当金

△34

△48

支払利息

25

24

減損損失

125

360

売上債権の増減額（△は増加）

△599

△864

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,166

△7,580

仕入債務の増減額（△は減少）

19

△573

その他

28

△983

小計

6,170

2,173

利息及び配当金の受取額

34

46

利息の支払額

△25

△24

法人税等の還付額

274

573

法人税等の支払額

△2,837

△3,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,616

△1,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△3,000

△500

有価証券の売却による収入

2,000

1,500

有形固定資産の取得による支出

△2,213

△2,257

無形固定資産の取得による支出

△6

△44

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

157

敷金及び保証金の差入による支出

△109

△88

敷金及び保証金の回収による収入

45

0

その他の支出

△65

△541

その他の収入

161

155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,185

△1,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,669

5,642

長期借入金の返済による支出

△3,234

△6,241

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△68

△62

配当金の支払額

△1,295

△2,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,929

△2,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,498

△5,599

現金及び現金同等物の期首残高

15,465

12,967

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,967

※ 7,367