ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,608

6,029

減価償却費

1,974

2,262

のれん償却額

－

328

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△211

受取利息及び受取配当金

△27

△27

支払利息

24

32

減損損失

－

220

売上債権の増減額（△は増加）

377

△172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,919

2,134

仕入債務の増減額（△は減少）

551

△957

その他

△92

2,864

小計

4,496

12,503

利息及び配当金の受取額

26

26

利息の支払額

△23

△32

法人税等の還付額

84

792

法人税等の支払額

△2,086

△2,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,498

11,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,152

△2,969

無形固定資産の取得による支出

△36

△18

投資有価証券の取得による支出

△100

△100

投資有価証券の売却による収入

151

2

新規連結子会社の取得による支出

△3,407

－

敷金及び保証金の差入による支出

△70

△20

敷金及び保証金の回収による収入

24

15

その他の支出

△58

△62

その他の収入

156

148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,493

△3,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,495

2,146

長期借入金の返済による支出

△3,329

△3,427

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

－

△0

リース債務の返済による支出

△43

△68

配当金の支払額

△1,253

△1,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,867

△2,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,127

5,514

現金及び現金同等物の期首残高

12,079

9,951

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,951

※ 15,465