ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,833

5,608

減価償却費

1,738

1,974

受取利息及び受取配当金

△24

△27

支払利息

23

24

減損損失

89

－

売上債権の増減額（△は増加）

△253

377

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,587

△3,919

仕入債務の増減額（△は減少）

145

551

その他

△46

△92

小計

5,917

4,496

利息及び配当金の受取額

23

26

利息の支払額

△23

△23

法人税等の還付額

0

84

法人税等の支払額

△2,165

△2,086

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,753

2,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,044

△3,152

有形固定資産の売却による収入

7

－

無形固定資産の取得による支出

△16

△36

投資有価証券の取得による支出

△100

△100

投資有価証券の売却による収入

1

151

新規連結子会社の取得による支出

－

△3,407

敷金及び保証金の差入による支出

△41

△70

敷金及び保証金の回収による収入

12

24

その他の支出

△73

△58

その他の収入

145

156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,107

△6,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,693

6,495

長期借入金の返済による支出

△3,068

△3,329

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△41

△43

配当金の支払額

△1,248

△1,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

333

1,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20

△2,127

現金及び現金同等物の期首残高

12,099

12,079

現金及び現金同等物の期末残高

12,079

9,951