ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,988

5,833

減価償却費

1,465

1,738

受取利息及び受取配当金

△22

△24

支払利息

23

23

減損損失

－

89

売上債権の増減額（△は増加）

△503

△253

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,569

△1,587

仕入債務の増減額（△は減少）

819

145

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

－

その他

846

△46

小計

4,985

5,917

利息及び配当金の受取額

21

23

利息の支払額

△23

△23

法人税等の還付額

9

0

法人税等の支払額

△1,649

△2,165

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,343

3,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,513

△4,044

有形固定資産の売却による収入

－

7

無形固定資産の取得による支出

△16

△16

投資有価証券の取得による支出

△587

△100

投資有価証券の売却による収入

646

1

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△41

敷金及び保証金の回収による収入

0

12

その他の支出

△52

△73

その他の収入

86

145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,453

△4,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000

4,693

長期借入金の返済による支出

△2,434

△3,068

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△33

△41

配当金の支払額

△1,024

△1,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492

333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,398

△20

現金及び現金同等物の期首残高

10,701

12,099

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,099

※ 12,079