ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,011

5,988

減価償却費

1,259

1,465

受取利息及び受取配当金

△21

△22

支払利息

23

23

売上債権の増減額（△は増加）

△599

△503

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,812

△3,569

仕入債務の増減額（△は減少）

48

819

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△60

その他

345

846

小計

2,255

4,985

利息及び配当金の受取額

21

21

利息の支払額

△23

△23

法人税等の還付額

1

9

法人税等の支払額

△1,668

△1,649

営業活動によるキャッシュ・フロー

586

3,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,943

△1,513

無形固定資産の取得による支出

△6

△16

投資有価証券の取得による支出

△0

△587

投資有価証券の売却による収入

150

646

敷金及び保証金の差入による支出

△42

△17

敷金及び保証金の回収による収入

13

0

その他の支出

△36

△52

その他の収入

90

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,775

△1,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,798

3,000

長期借入金の返済による支出

△1,945

△2,434

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△43

△33

配当金の支払額

△928

△1,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,879

△492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

691

1,398

現金及び現金同等物の期首残高

10,010

10,701

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,701

※ 12,099