ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,440

5,011

減価償却費

1,033

1,259

受取利息及び受取配当金

△20

△21

支払利息

27

23

売上債権の増減額（△は増加）

67

△599

たな卸資産の増減額（△は増加）

△832

△3,812

仕入債務の増減額（△は減少）

443

48

その他

418

345

小計

5,577

2,255

利息及び配当金の受取額

19

21

利息の支払額

△27

△23

法人税等の還付額

281

1

法人税等の支払額

△1,364

△1,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,486

586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,638

△2,943

無形固定資産の取得による支出

△9

△6

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

2

150

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△42

敷金及び保証金の回収による収入

30

13

その他の支出

△32

△36

その他の収入

48

90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,617

△2,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,900

5,798

長期借入金の返済による支出

△754

△1,945

自己株式の処分による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△21

△43

配当金の支払額

△772

△928

財務活動によるキャッシュ・フロー

351

2,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,220

691

現金及び現金同等物の期首残高

6,789

10,010

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,010

※ 10,701