ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,986

4,440

減価償却費

900

1,033

受取利息及び受取配当金

△24

△20

支払利息

12

27

売上債権の増減額（△は増加）

147

67

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,864

△832

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

443

その他

152

418

小計

2,953

5,577

利息及び配当金の受取額

23

19

利息の支払額

△12

△27

法人税等の還付額

155

281

法人税等の支払額

△2,152

△1,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

967

4,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△500

－

定期預金の払戻による収入

1,300

－

有価証券の売却及び償還による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△1,253

△1,638

無形固定資産の取得による支出

△14

△9

投資有価証券の取得による支出

△206

△0

投資有価証券の売却による収入

140

2

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△18

敷金及び保証金の回収による収入

17

30

その他の支出

△31

△32

その他の収入

49

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△416

△1,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△600

－

長期借入れによる収入

2,000

1,900

配当金の支払額

△770

△772

長期借入金の返済による支出

△280

△754

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△7

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

341

351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

892

3,220

現金及び現金同等物の期首残高

5,897

6,789

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,789

※ 10,010