ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,169

3,986

減価償却費

785

900

受取利息及び受取配当金

△23

△24

支払利息

5

12

売上債権の増減額（△は増加）

△521

147

たな卸資産の増減額（△は増加）

△590

△1,864

仕入債務の増減額（△は減少）

319

△357

新株予約権戻入益

△30

－

その他

636

152

小計

4,751

2,953

利息及び配当金の受取額

22

23

利息の支払額

△5

△12

法人税等の還付額

69

155

法人税等の支払額

△1,505

△2,152

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,332

967

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,910

△500

定期預金の払戻による収入

1,620

1,300

有価証券の売却及び償還による収入

－

100

有形固定資産の取得による支出

△2,089

△1,253

有形固定資産の売却による収入

8

－

無形固定資産の取得による支出

△6

△14

投資有価証券の取得による支出

△295

△206

投資有価証券の売却による収入

0

140

敷金及び保証金の差入による支出

△49

△18

敷金及び保証金の回収による収入

58

17

その他の支出

△55

△31

その他の収入

55

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,663

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△600

長期借入れによる収入

1,200

2,000

配当金の支払額

△538

△770

長期借入金の返済による支出

△146

△280

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

－

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,115

341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,784

892

現金及び現金同等物の期首残高

4,113

5,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,897

※ 6,789