ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,139

9,474

減価償却費

2,970

3,310

受取利息及び受取配当金

△59

△54

支払利息

27

40

減損損失

351

88

売上債権の増減額（△は増加）

4

685

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,002

△6,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

2,629

事業譲渡損益（△は益）

△9

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△111

△82

その他

392

348

小計

10,389

9,949

利息及び配当金の受取額

54

47

利息の支払額

△27

△40

法人税等の還付額

501

137

法人税等の支払額

△3,196

△2,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,721

7,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300

△800

有価証券の売却による収入

－

1,100

有形固定資産の取得による支出

△3,020

△1,439

無形固定資産の取得による支出

△27

△14

事業譲渡による収入

70

－

投資有価証券の取得による支出

－

△140

投資有価証券の売却及び償還による収入

256

377

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△30

敷金及び保証金の回収による収入

36

0

その他の支出

△73

△76

その他の収入

177

173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,884

△849

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

7,500

3,500

長期借入金の返済による支出

△7,243

△5,878

自己株式の処分による収入

－

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△70

△85

配当金の支払額

△2,190

△1,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,004

△3,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,832

3,058

現金及び現金同等物の期首残高

7,367

10,199

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,199

※ 13,258