ケーユーホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,537

9,139

減価償却費

2,357

2,970

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

－

受取利息及び受取配当金

△48

△59

支払利息

24

27

減損損失

360

351

売上債権の増減額（△は増加）

△864

4

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,580

△2,002

仕入債務の増減額（△は減少）

△573

△314

事業譲渡損益（△は益）

－

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△111

その他

△983

392

小計

2,173

10,389

利息及び配当金の受取額

46

54

利息の支払額

△24

△27

法人税等の還付額

573

501

法人税等の支払額

△3,982

△3,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,213

7,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△500

△300

有価証券の売却による収入

1,500

－

有形固定資産の取得による支出

△2,257

△3,020

無形固定資産の取得による支出

△44

△27

事業譲渡による収入

－

70

投資有価証券の売却及び償還による収入

157

256

敷金及び保証金の差入による支出

△88

△4

敷金及び保証金の回収による収入

0

36

その他の支出

△541

△73

その他の収入

155

177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,618

△2,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,642

7,500

長期借入金の返済による支出

△6,241

△7,243

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△62

△70

配当金の支払額

△2,105

△2,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,767

△2,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,599

2,832

現金及び現金同等物の期首残高

12,967

7,367

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,367

※ 10,199