銀座ルノアール

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,307,146

410,547

減価償却費

154,378

172,748

減損損失

491,737

142,164

長期前払費用償却額

31,441

20,984

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,770

16,395

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,140

25,130

株主優待引当金の増減額(△は減少)

2,688

△1,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△173

378

受取利息及び受取配当金

△7,410

△4,478

支払利息

6,175

15,125

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△35,315

固定資産売却損益（△は益）

－

△579,220

固定資産廃棄損

5,893

1,083

受取補償金

△118,250

△20,000

助成金収入

△29,209

△1,096,653

売上債権の増減額（△は増加）

12,353

△24,309

棚卸資産の増減額（△は増加）

953

△431

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,940

10,784

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49,416

94,822

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△27,833

49,658

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△106,414

14,921

その他

142,506

△9,024

小計

△1,853,035

△796,239

利息及び配当金の受取額

9,485

5,080

利息の支払額

△7,109

△17,913

補償金の受取額

192,128

20,000

助成金の受取額

29,209

1,096,653

法人税等の支払額

△102,731

△12,848

法人税等の還付額

－

115,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,732,052

410,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

267,974

長期貸付金の回収による収入

5,350

5,350

有形固定資産の取得による支出

△321,253

△328,829

有形固定資産の売却による収入

－

582,943

敷金及び保証金の差入による支出

△68,055

△22,800

敷金及び保証金の回収による収入

221,259

106,253

その他

△25,150

△24,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187,850

586,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,720,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△60,000

長期借入れによる収入

－

500,000

リース債務の返済による支出

△5,424

△58,467

配当金の支払額

△85,491

△150

非支配株主への配当金の支払額

△3,600

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,625,484

381,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△294,418

1,378,004

現金及び現金同等物の期首残高

2,037,221

1,742,802

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,742,802

※ 3,120,807