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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△296,964
△70,819
減価償却費
182,484
189,971
減損損失
147,597
153,589
長期前払費用償却額
19,802
21,034
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
25,175
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△29,165
16,065
賞与引当金の増減額（△は減少）
△29,350
21,050
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△559
△507
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,449
1,282
受取利息及び受取配当金
△1,644
△1,570
支払利息
16,543
15,359
固定資産廃棄損
5,188
2,718
受取補償金
△47,407
助成金収入
△178,042
売上債権の増減額（△は増加）
△66,737
△37,127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,936
184
仕入債務の増減額（△は減少）
35,012
10,872
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,491
△15,369
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,176
△8,278
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△24,777
35,974
その他
35,879
△6,875
小計
△169,907
305,321
利息及び配当金の受取額
766
763
利息の支払額
△16,736
△15,478
補償金の受取額
47,407
助成金の受取額
178,042
法人税等の支払額
△26,536
△21,790
△34,370
316,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入
5,350
有形固定資産の取得による支出
△309,677
△409,571
敷金及び保証金の差入による支出
△46,797
△119,502
敷金及び保証金の回収による収入
18,003
92,002
△24,067
△22,336
△357,189
△454,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△260,000
△80,000
リース債務の返済による支出
△61,424
△62,224
配当金の支払額
△18,423
△18,355
非支配株主への配当金の支払額
△1,325
△2,304
△141,173
△162,883
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△532,733
△300,718
現金及び現金同等物の期首残高
3,120,807
2,588,073
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,588,073
※ 2,287,355
