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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△70,819
△26,477
減価償却費
189,971
201,473
減損損失
153,589
154,028
長期前払費用償却額
21,034
23,511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,175
－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,065
17,825
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,050
460
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△507
1,603
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,282
1,608
受取利息及び受取配当金
△1,570
△1,583
支払利息
15,359
19,832
固定資産廃棄損
2,718
1,417
受取補償金
△47,407
売上債権の増減額（△は増加）
△37,127
△25,363
棚卸資産の増減額（△は増加）
184
△3,142
仕入債務の増減額（△は減少）
10,872
7,858
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15,369
△11,688
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△8,278
△7,862
その他の流動負債の増減額（△は減少）
35,974
△5,430
その他
△6,875
△7,271
小計
305,321
340,798
利息及び配当金の受取額
763
1,017
利息の支払額
△15,478
△18,967
補償金の受取額
47,407
法人税等の支払額
△21,790
△27,048
316,223
295,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の回収による収入
5,350
4,550
有形固定資産の取得による支出
△409,571
△241,065
敷金及び保証金の差入による支出
△119,502
△74,559
敷金及び保証金の回収による収入
92,002
17,505
△22,336
△26,840
△454,057
△320,409
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△80,000
△180,000
長期借入金の返済による支出
△35,400
リース債務の返済による支出
△62,224
△63,035
配当金の支払額
△18,355
△18,516
非支配株主への配当金の支払額
△2,304
△3,677
△162,883
△300,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△300,718
△325,238
現金及び現金同等物の期首残高
2,588,073
2,287,355
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,287,355
※ 1,962,116
