銀座ルノアールのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △70,819 | △26,477 |
| 減価償却費 | 189,971 | 201,473 |
| 減損損失 | 153,589 | 154,028 |
| 長期前払費用償却額 | 21,034 | 23,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,175 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,065 | 17,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,050 | 460 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △507 | 1,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,282 | 1,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,570 | △1,583 |
| 支払利息 | 15,359 | 19,832 |
| 固定資産廃棄損 | 2,718 | 1,417 |
| 受取補償金 | △47,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △37,127 | △25,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | △3,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,872 | 7,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △15,369 | △11,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △8,278 | △7,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,974 | △5,430 |
| その他 | △6,875 | △7,271 |
| 小計 | 305,321 | 340,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 1,017 |
| 利息の支払額 | △15,478 | △18,967 |
| 補償金の受取額 | 47,407 | － |
| 法人税等の支払額 | △21,790 | △27,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,223 | 295,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 4,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △409,571 | △241,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △119,502 | △74,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,002 | 17,505 |
| その他 | △22,336 | △26,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △454,057 | △320,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | △180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △35,400 |
| リース債務の返済による支出 | △62,224 | △63,035 |
| 配当金の支払額 | △18,355 | △18,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,304 | △3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,883 | △300,629 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △300,718 | △325,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,588,073 | 2,287,355 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,287,355 | 1,962,116 |
