ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,015

2,342

減価償却費

579

527

減損損失

7

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△234

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

－

子会社株式売却損益（△は益）

△577

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

82

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△48

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△65

23

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△67

△96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

2

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12

3

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△40

－

受取利息及び受取配当金

△73

△72

支払利息

56

35

売上債権の増減額（△は増加）

△1,710

681

棚卸資産の増減額（△は増加）

775

305

仕入債務の増減額（△は減少）

487

354

その他

1,816

△1,249

小計

2,978

2,895

利息及び配当金の受取額

74

72

利息の支払額

△56

△35

法人税等の支払額

△835

△758

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,160

2,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△568

△136

有形固定資産の売却による収入

591

－

無形固定資産の取得による支出

△165

△131

投資有価証券の取得による支出

△42

△41

投資有価証券の売却による収入

45

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△140

－

その他

118

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161

△308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,810

△1,810

配当金の支払額

△206

△206

自己株式の取得による支出

△0

△36

自己株式の売却による収入

－

36

リース債務の返済による支出

△12

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,029

△2,027

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31

△162

現金及び現金同等物の期首残高

285

253

現金及び現金同等物の期末残高

253

91