ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,630

2,015

減価償却費

487

579

減損損失

87

7

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△234

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△37

子会社株式売却損益（△は益）

－

△577

投資有価証券評価損益（△は益）

10

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

82

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△48

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△65

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34

△67

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36

0

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

12

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△102

△40

受取利息及び受取配当金

△70

△73

支払利息

52

56

売上債権の増減額（△は増加）

219

△1,710

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,633

775

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,597

487

その他

331

1,816

小計

△610

2,978

利息及び配当金の受取額

70

74

利息の支払額

△52

△56

法人税等の支払額

△397

△835

営業活動によるキャッシュ・フロー

△990

2,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△399

△568

有形固定資産の売却による収入

0

591

無形固定資産の取得による支出

△275

△165

投資有価証券の取得による支出

△41

△42

投資有価証券の売却による収入

100

45

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△140

その他

△275

118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△892

△161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,208

△1,810

配当金の支払額

△205

△206

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

35

－

リース債務の返済による支出

△19

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,019

△2,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

136

△31

現金及び現金同等物の期首残高

148

285

現金及び現金同等物の期末残高

285

253