ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

668

1,630

減価償却費

523

487

減損損失

125

87

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△39

投資有価証券評価損益（△は益）

94

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

49

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△45

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△36

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

14

返品調整引当金の増減額（△は減少）

111

△102

受取利息及び受取配当金

△69

△70

支払利息

54

52

売上債権の増減額（△は増加）

565

219

たな卸資産の増減額（△は増加）

26

△1,633

仕入債務の増減額（△は減少）

△517

△1,597

その他

406

331

小計

1,978

△610

利息及び配当金の受取額

69

70

利息の支払額

△55

△52

法人税等の支払額

△338

△397

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,654

△990

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△238

△399

有形固定資産の売却による収入

12

0

無形固定資産の取得による支出

△178

△275

投資有価証券の取得による支出

△43

△41

投資有価証券の売却による収入

－

100

その他

52

△275

投資活動によるキャッシュ・フロー

△394

△892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,013

2,208

配当金の支払額

△166

△205

自己株式の取得による支出

△84

△0

自己株式の売却による収入

－

35

リース債務の返済による支出

△19

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,283

2,019

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24

136

現金及び現金同等物の期首残高

172

148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 148

※ 285