ＣＢグループマネジメント

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,086

668

減価償却費

450

523

減損損失

－

125

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△6

投資有価証券売却損益（△は益）

△72

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△4

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14

13

返品調整引当金の増減額（△は減少）

10

111

受取利息及び受取配当金

△67

△69

支払利息

56

54

売上債権の増減額（△は増加）

416

565

たな卸資産の増減額（△は増加）

149

26

仕入債務の増減額（△は減少）

△649

△517

その他

357

406

小計

1,648

1,978

利息及び配当金の受取額

67

69

利息の支払額

△56

△55

法人税等の支払額

△600

△338

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,059

1,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△276

△238

有形固定資産の売却による収入

0

12

無形固定資産の取得による支出

△73

△178

投資有価証券の取得による支出

△142

△43

投資有価証券の売却による収入

193

－

その他

△9

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308

△394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△885

△1,013

配当金の支払額

△166

△166

自己株式の取得による支出

△0

△84

リース債務の返済による支出

△15

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,067

△1,283

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△316

△24

現金及び現金同等物の期首残高

489

172

現金及び現金同等物の期末残高

※ 172

※ 148